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                      交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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                      全部
                      股票型
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                      混合型
                      ETF
                      LOF
                      QDII
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                      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
                      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
                      1 003634 嘉實農業產業股票A 檔案 公告 2.0022 2.0022 1.9425 1.9425 0.0597 3.07% 開放 開放 購買
                      2 015468 嘉實農業產業股票C 檔案 公告 0.9303 0.9303 0.9026 0.9026 0.0277 3.07% 開放 開放 購買
                      3 002043 天治研究驅動C 檔案 公告 1.7020 1.7020 1.6530 1.6530 0.0490 2.96% 開放 開放 購買
                      4 350009 天治研究驅動靈活配置混合A 檔案 公告 1.8880 2.0570 1.8340 2.0030 0.0632 2.94% 開放 開放 購買
                      5 004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 檔案 公告 1.4780 1.4780 1.4383 1.4383 0.0397 2.76% 開放 開放 購買
                      6 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 公告 2.0069 2.0069 1.9537 1.9537 0.0532 2.72% 開放 開放 購買
                      7 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 公告 2.0052 2.0052 1.9521 1.9521 0.0531 2.72% 開放 開放 購買
                      8 501046 財通福鑫定開混合發起 檔案 公告 2.5519 2.5519 2.4908 2.4908 0.0611 2.45% 暫停 暫停 購買
                      9 005851 財通新視野混合A 檔案 公告 1.7447 1.7447 1.7031 1.7031 0.0416 2.44% 開放 開放 購買
                      10 005959 財通新視野混合C 檔案 公告 1.6902 1.6902 1.6500 1.6500 0.0402 2.44% 開放 開放 購買
                      1 003634 嘉實農業產業股票A 檔案 公告 2.0022 2.0022 1.9425 1.9425 0.0597 3.07% 開放 開放 購買
                      2 015468 嘉實農業產業股票C 檔案 公告 0.9303 0.9303 0.9026 0.9026 0.0277 3.07% 開放 開放 購買
                      3 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 公告 2.0069 2.0069 1.9537 1.9537 0.0532 2.72% 開放 開放 購買
                      4 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 公告 2.0052 2.0052 1.9521 1.9521 0.0531 2.72% 開放 開放 購買
                      5 007674 工銀產業升級股票A 檔案 公告 1.4243 1.4243 1.4015 1.4015 0.0228 1.63% 開放 開放 購買
                      6 007675 工銀產業升級股票C 檔案 公告 1.3966 1.3966 1.3742 1.3742 0.0224 1.63% 開放 開放 購買
                      7 159865 國泰中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.7814 0.7814 0.7689 0.7689 0.0125 1.63% 開放 開放 購買
                      8 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8235 0.8235 0.8103 0.8103 0.0132 1.63% 開放 開放 購買
                      9 001719 工銀國家戰略股票 檔案 公告 2.2850 2.2850 2.2490 2.2490 0.0360 1.60% 開放 開放 購買
                      10 516760 平安中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.8039 0.8039 0.0129 1.60% 開放 開放 購買
                      1 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 檔案 公告 1.4490 1.7910 1.4410 1.7830 0.0089 0.56% 開放 開放 購買
                      2 720003 財通收益增強債券A 檔案 公告 1.3497 1.6987 1.3422 1.6912 0.0099 0.56% 開放 開放 購買
                      3 003204 財通收益增強債券C 檔案 公告 1.2959 1.5729 1.2888 1.5658 0.0089 0.55% 開放 開放 購買
                      4 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 檔案 公告 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 開放 開放 購買
                      5 000295 鵬華豐實定期開放債券A 檔案 公告 1.1960 1.5230 1.1910 1.5180 0.0068 0.42% 暫停 暫停 購買
                      6 020019 國泰雙利債券A 檔案 公告 1.6730 1.9390 1.6670 1.9330 0.0077 0.36% 開放 開放 購買
                      7 000296 鵬華豐實定期開放債券B 檔案 公告 1.1610 1.4830 1.1570 1.4790 0.0054 0.35% 暫停 暫停 購買
                      8 020020 國泰雙利債券C 檔案 公告 1.6020 1.8540 1.5970 1.8490 0.0063 0.31% 開放 開放 購買
                      9 003205 財通可轉債債券C 檔案 公告 1.0912 1.1389 1.0887 1.1364 0.0026 0.23% 開放 開放 購買
                      10 003275 國聯安添利增長債A 檔案 公告 1.4083 1.4083 1.4050 1.4050 0.0033 0.23% 暫停 暫停 購買
                      1 002043 天治研究驅動C 檔案 公告 1.7020 1.7020 1.6530 1.6530 0.0490 2.96% 開放 開放 購買
                      2 350009 天治研究驅動靈活配置混合A 檔案 公告 1.8880 2.0570 1.8340 2.0030 0.0632 2.94% 開放 開放 購買
                      3 004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 檔案 公告 1.4780 1.4780 1.4383 1.4383 0.0397 2.76% 開放 開放 購買
                      4 501046 財通福鑫定開混合發起 檔案 公告 2.5519 2.5519 2.4908 2.4908 0.0611 2.45% 暫停 暫停 購買
                      5 005851 財通新視野混合A 檔案 公告 1.7447 1.7447 1.7031 1.7031 0.0416 2.44% 開放 開放 購買
                      6 005959 財通新視野混合C 檔案 公告 1.6902 1.6902 1.6500 1.6500 0.0402 2.44% 開放 開放 購買
                      7 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 檔案 公告 1.0560 1.0560 1.0310 1.0310 0.0250 2.42% 開放 開放 購買
                      8 010418 財通景氣行業混合 檔案 公告 0.6270 0.6270 0.6123 0.6123 0.0147 2.40% 開放 開放 購買
                      9 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 檔案 公告 1.0550 1.0550 1.0310 1.0310 0.0240 2.33% 開放 開放 購買
                      10 008983 財通科技創新混合A 檔案 公告 1.1639 1.1639 1.1398 1.1398 0.0241 2.11% 開放 開放 購買
                      1 159865 國泰中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.7814 0.7814 0.7689 0.7689 0.0125 1.63% 開放 開放 購買
                      2 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8235 0.8235 0.8103 0.8103 0.0132 1.63% 開放 開放 購買
                      3 516760 平安中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.8039 0.8039 0.0129 1.60% 開放 開放 購買
                      4 159867 鵬華中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.7732 0.7732 0.7612 0.7612 0.0120 1.58% 開放 開放 購買
                      5 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 檔案 公告 1.6633 1.6633 1.6415 1.6415 0.0218 1.33% 開放 開放 購買
                      6 515290 天弘中證銀行ETF 檔案 公告 0.9824 0.9824 0.9697 0.9697 0.0127 1.31% 開放 開放 購買
                      7 512700 南方中證銀行ETF 檔案 公告 1.1714 1.2714 1.1564 1.2564 0.0165 1.30% 開放 開放 購買
                      8 512820 中證銀行ETF 檔案 公告 1.1241 1.1241 1.1098 1.1098 0.0143 1.29% 開放 開放 購買
                      9 515280 富國中證銀行ETF 檔案 公告 1.1441 1.1441 1.1295 1.1295 0.0146 1.29% 開放 開放 購買
                      10 159887 富國中證800銀行ETF 檔案 公告 0.9035 0.9035 0.8921 0.8921 0.0114 1.28% 開放 開放 購買
                      1 501046 財通福鑫定開混合發起 檔案 公告 2.5519 2.5519 2.4908 2.4908 0.0611 2.45% 暫停 暫停 購買
                      2 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 檔案 公告 1.0560 1.0560 1.0310 1.0310 0.0250 2.42% 開放 開放 購買
                      3 164403 前海開源滬港深農業主題精選A 檔案 公告 1.3923 1.4118 1.3644 1.3839 0.0285 2.04% 開放 開放 購買
                      4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.9370 2.7920 2.8790 2.7370 0.0551 2.01% 開放 開放 購買
                      5 161912 萬家社會責任18個月定期開放混合A 檔案 公告 2.1632 2.6292 2.1314 2.5974 0.0423 1.49% 暫停 暫停 購買
                      6 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 檔案 公告 0.5320 3.3600 0.5250 3.3530 0.1082 1.33% 開放 開放 購買
                      7 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.6920 1.3663 0.6834 1.3609 0.0139 1.26% 開放 開放 購買
                      8 161029 富國中證銀行指數A 檔案 公告 1.2180 1.3040 1.2030 1.2890 0.0164 1.25% 開放 開放 購買
                      9 161723 招商中證銀行指數A 檔案 公告 1.1440 1.2717 1.1302 1.2579 0.0157 1.22% 開放 開放 購買
                      10 160418 華安中證銀行指數A 檔案 公告 0.9198 1.0738 0.9088 1.0628 0.0110 1.21% 開放 開放 購買
                      1 006329 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A 檔案 公告 0.1382 0.1382 0.1291 0.1291 0.0091 7.05% 開放 限制大額 購買
                      2 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 檔案 公告 0.9210 0.9210 0.8605 0.8605 0.0605 7.03% 開放 限制大額 購買
                      3 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C 檔案 公告 0.9044 0.9044 0.8450 0.8450 0.0594 7.03% 開放 限制大額 購買
                      4 006330 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C 檔案 公告 0.1357 0.1357 0.1268 0.1268 0.0089 7.02% 開放 限制大額 購買
                      5 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 檔案 公告 1.0390 1.0390 0.9820 0.9820 0.0570 5.80% 開放 限制大額 購買
                      6 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.8603 0.8603 0.8183 0.8183 0.0420 5.13% 開放 開放 購買
                      7 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.8605 0.8605 0.8185 0.8185 0.0420 5.13% 開放 開放 購買
                      8 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額) 檔案 公告 0.1219 0.1219 0.1161 0.1161 0.0058 5.00% 開放 開放 購買
                      9 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.8352 0.8352 0.7956 0.7956 0.0396 4.98% 開放 限制大額 購買
                      10 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.8370 0.8370 0.7974 0.7974 0.0396 4.97% 開放 限制大額 購買
                      開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
                      類型:
                      估值漲幅榜
                      估值跌幅榜
                      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
                      估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
                      1 015210 前海開源滬港深農業主題精選C 檔案 1.40166 2.84% 1.3908 2.04% 0.80% 1.3630 購買
                      2 003634 嘉實農業產業股票A 檔案 1.99626 2.77% 2.0022 3.07% -0.30% 1.9425 購買
                      3 501046 財通福鑫定開混合發起 檔案 2.55951 2.76% 2.5519 2.45% 0.31% 2.4908 購買
                      4 015468 嘉實農業產業股票C 檔案 0.92698 2.70% 0.9303 3.07% -0.37% 0.9026 購買
                      5 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 2.00209 2.48% 2.0069 2.72% -0.24% 1.9537 購買
                      6 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 2.00052 2.48% 2.0052 2.72% -0.24% 1.9521 購買
                      7 009062 財通智慧成長混合A 檔案 1.43247 2.38% 1.4226 1.67% 0.71% 1.3992 購買
                      8 009063 財通智慧成長混合C 檔案 1.40780 2.38% 1.3980 1.67% 0.71% 1.3751 購買
                      9 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 檔案 1.05516 2.34% 1.0560 2.42% -0.08% 1.0310 購買
                      10 003751 萬家瑞隆A 檔案 2.30351 2.30% 2.2782 1.17% 1.13% 2.2518 購買
                      1 168601 匯安裕陽 檔案 1.49067 -5.57% -- -- -- 1.5786 購買
                      2 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 1.33071 -4.40% -- -- -- 1.3920 購買
                      3 008633 萬家科技創新混合A 檔案 0.94981 -4.17% 0.9527 -3.87% -0.30% 0.9911 購買
                      4 008634 萬家科技創新混合C 檔案 0.93839 -4.17% 0.9413 -3.87% -0.30% 0.9792 購買
                      5 002772 光大保德信產業新動力混合 檔案 1.26806 -3.93% 1.2710 -3.71% -0.22% 1.3200 購買
                      6 001956 國聯安科技動力股票 檔案 1.75640 -3.92% 1.7590 -3.78% -0.14% 1.8281 購買
                      7 008120 萬家自主創新混合A 檔案 1.11372 -3.87% 1.1166 -3.62% -0.25% 1.1585 購買
                      8 008121 萬家自主創新混合C 檔案 1.10073 -3.87% 1.1036 -3.62% -0.25% 1.1450 購買
                      9 050018 博時行業輪動混合 檔案 1.62074 -3.87% 1.6230 -3.74% -0.13% 1.6860 購買
                      10 001574 中;旄募t利混合 檔案 1.58216 -3.82% 1.5840 -3.71% -0.11% 1.6450 購買
                      交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
                      類型:
                      全部
                      股票型
                      債券型
                      混合型
                      ETF
                      LOF
                      QDII
                      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
                      1 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 公告 2022-06-08 15.84% 28.52% 26.57% -10.86% -10.86% -- -10.86% 購買
                      2 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 15.83% 28.33% 26.84% -11.39% -11.39% -- -11.39% 購買
                      3 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 15.21% 25.32% 22.11% -37.62% 5.62% -- 17.05% 購買
                      4 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 14.40% 19.56% 7.67% -62.11% -62.11% -- -62.11% 購買
                      5 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 公告 2022-06-08 14.32% 23.66% 20.68% -36.44% 2.48% -- -7.90% 購買
                      6 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C 公告 2022-06-08 14.32% 23.62% 20.55% -36.69% 1.30% -- -9.56% 購買
                      7 006330 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C 公告 2022-06-08 14.32% 23.03% 14.32% -39.28% 4.79% -- -8.19% 購買
                      8 006329 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A 公告 2022-06-08 14.31% 23.06% 14.40% -39.04% 5.98% -- -6.50% 購買
                      9 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-06-08 13.93% 25.63% 24.28% -40.70% -5.89% -- 3.90% 購買
                      10 013356 大摩滬港深精選混合A 公告 2022-06-09 12.94% 11.51% 2.41% -8.25% -8.25% -1.67% -8.25% 購買
                      1 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 公告 2022-06-08 15.84% 28.52% 26.57% -10.86% -10.86% -- -10.86% 購買
                      2 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 15.83% 28.33% 26.84% -11.39% -11.39% -- -11.39% 購買
                      3 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 15.21% 25.32% 22.11% -37.62% 5.62% -- 17.05% 購買
                      4 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 14.40% 19.56% 7.67% -62.11% -62.11% -- -62.11% 購買
                      5 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 公告 2022-06-08 14.32% 23.66% 20.68% -36.44% 2.48% -- -7.90% 購買
                      6 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C 公告 2022-06-08 14.32% 23.62% 20.55% -36.69% 1.30% -- -9.56% 購買
                      7 006330 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C 公告 2022-06-08 14.32% 23.03% 14.32% -39.28% 4.79% -- -8.19% 購買
                      8 006329 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A 公告 2022-06-08 14.31% 23.06% 14.40% -39.04% 5.98% -- -6.50% 購買
                      9 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-06-08 13.93% 25.63% 24.28% -40.70% -5.89% -- 3.90% 購買
                      10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 公告 2022-06-09 9.84% 21.35% 18.65% -37.58% -37.58% -0.68% -37.58% 購買
                      1 006147 寶盈融源可轉債債券A 公告 2022-06-09 5.65% 22.95% 14.05% 20.18% 27.54% -0.47% 27.54% 購買
                      2 006148 寶盈融源可轉債債券C 公告 2022-06-09 5.65% 22.92% 13.97% 19.82% 26.48% -0.47% 26.48% 購買
                      3 005273 華商可轉債債券A 公告 2022-06-08 2.39% 6.79% 1.57% 6.32% 80.26% -- 60.02% 購買
                      4 005284 華商可轉債債券C 公告 2022-06-08 2.38% 6.75% 1.47% 5.90% 77.96% -- 57.90% 購買
                      5 004998 長信全球債券(QDII)人民幣 公告 2022-06-08 2.37% 3.76% 21.45% -10.53% -1.40% -- 9.51% 購買
                      6 004999 長信全球債券(QDII)美元 公告 2022-06-08 2.37% 3.27% 15.14% -14.20% 1.99% -- 8.59% 購買
                      7 006102 浙商豐利增強債券 公告 2022-06-09 2.35% 8.89% 8.38% 16.66% 109.02% 0.11% 91.84% 購買
                      8 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2022-06-02 2.32% 10.52% -4.10% 25.72% 87.12% -- 70.09% 購買
                      9 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2022-06-02 2.31% 10.47% -4.19% 25.15% 85.08% -- 66.20% 購買
                      10 000068 民生加銀轉債優選C 公告 2022-06-09 2.01% 9.80% 2.49% -0.92% 37.64% -1.03% 19.01% 購買
                      1 013356 大摩滬港深精選混合A 公告 2022-06-09 12.94% 11.51% 2.41% -8.25% -8.25% -1.67% -8.25% 購買
                      2 013357 大摩滬港深精選混合C 公告 2022-06-09 12.94% 11.47% 2.30% -8.45% -8.45% -1.68% -8.45% 購買
                      3 290014 泰信現代服務業混合 公告 2022-06-09 11.77% 26.64% 9.57% 36.67% 93.55% -0.56% 214.63% 購買
                      4 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2022-06-09 11.70% 26.61% 19.76% 2.81% 2.81% -0.82% 2.81% 購買
                      5 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2022-06-09 11.69% 26.57% 19.64% 2.52% 2.52% -0.82% 2.52% 購買
                      6 005477 長安鑫禧混合A 公告 2022-06-09 11.53% 26.16% 3.95% -14.45% -15.70% -0.77% -22.60% 購買
                      7 005478 長安鑫禧混合C 公告 2022-06-09 11.52% 26.13% 3.88% -14.62% -16.15% -0.78% -23.24% 購買
                      8 005343 長安裕盛混合A 公告 2022-06-09 11.44% 26.04% 3.88% -18.67% 28.67% -0.79% 14.75% 購買
                      9 005344 長安裕盛混合C 公告 2022-06-09 11.44% 26.02% 3.83% -18.79% 27.96% -0.79% 13.72% 購買
                      10 004557 北信瑞豐鼎豐 公告 2022-06-09 11.15% 24.40% 5.89% 1.32% 30.04% -0.48% 30.04% 購買
                      1 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 公告 2022-06-08 15.84% 28.52% 26.57% -10.86% -10.86% -- -10.86% 購買
                      2 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 15.83% 28.33% 26.84% -11.39% -11.39% -- -11.39% 購買
                      3 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 15.21% 25.32% 22.11% -37.62% 5.62% -- 17.05% 購買
                      4 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 公告 2022-06-08 14.40% 19.56% 7.67% -62.11% -62.11% -- -62.11% 購買
                      5 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 公告 2022-06-09 9.84% 21.35% 18.65% -37.58% -37.58% -0.68% -37.58% 購買
                      6 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 公告 2022-06-09 9.72% 21.40% 18.52% -6.56% -6.56% -0.59% -6.56% 購買
                      7 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2022-06-09 9.35% 17.72% 7.85% -38.02% -38.02% -0.47% -38.02% 購買
                      8 515220 國泰中證煤炭ETF 公告 2022-06-09 9.16% 23.40% 19.70% 61.23% 171.18% 0.29% 171.18% 購買
                      9 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 公告 2022-06-09 9.13% 19.55% 16.93% -35.14% -47.16% -0.77% -47.16% 購買
                      10 513060 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) 公告 2022-06-09 9.04% 17.58% 8.28% -53.76% -46.23% -0.46% -46.23% 購買
                      1 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-06-08 13.93% 25.63% 24.28% -40.70% -5.89% -- 3.90% 購買
                      2 161724 招商中證煤炭等權指數A 公告 2022-06-09 9.49% 23.51% 19.64% 52.44% 143.83% 0.96% 53.54% 購買
                      3 161032 富國中證煤炭指數A 公告 2022-06-09 8.77% 22.26% 19.64% 56.23% 146.02% 0.28% 47.71% 購買
                      4 168204 中融煤炭 公告 2022-06-09 8.48% 21.52% 19.02% 61.03% 132.83% 0.25% 48.72% 購買
                      5 161127 標普生物 公告 2022-06-08 7.57% 4.26% -8.11% -41.26% -15.27% -- 3.39% 購買
                      6 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-06-08 6.47% 9.48% 16.27% 82.21% 22.57% -- -45.70% 購買
                      7 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-06-08 6.34% 10.88% 11.06% 86.79% 44.49% -- 47.21% 購買
                      8 506007 廣發科創板兩年定開混合 公告 2022-06-02 6.29% 15.41% -7.42% -11.63% -11.63% -- -11.63% 購買
                      9 501065 匯添富經典成長定開混合 公告 2022-06-09 6.24% 14.85% 3.42% -34.16% 60.35% -0.74% 86.51% 購買
                      10 161217 國投瑞銀中證上游資源產業指數(LOF) 公告 2022-06-09 6.16% 17.14% 5.41% 24.27% 119.54% -0.38% 32.60% 購買
                      1 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 公告 2022-06-08 14.32% 23.66% 20.68% -36.44% 2.48% 7.03% -7.90% 購買
                      2 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C 公告 2022-06-08 14.32% 23.62% 20.55% -36.69% 1.30% 7.03% -9.56% 購買
                      3 006330 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C 公告 2022-06-08 14.32% 23.03% 14.32% -39.28% 4.79% 7.02% -8.19% 購買
                      4 006329 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A 公告 2022-06-08 14.31% 23.06% 14.40% -39.04% 5.98% 7.05% -6.50% 購買
                      5 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-06-08 13.93% 25.63% 24.28% -40.70% -5.89% 5.80% 3.90% 購買
                      6 000988 嘉實全球互聯網股票(人民幣) 公告 2022-06-08 9.83% 14.32% 15.26% -0.62% 50.00% 4.48% 110.00% 購買
                      7 000989 嘉實全球互聯網股票(美元現匯) 公告 2022-06-08 9.83% 13.80% 9.27% -4.71% 55.04% 4.52% 92.10% 購買
                      8 000990 嘉實全球互聯網股票(美元現鈔) 公告 2022-06-08 9.83% 13.80% 9.27% -4.71% 55.04% 4.52% 92.10% 購買
                      9 009225 天弘中證中美互聯網A 公告 2022-06-08 9.44% 14.68% 10.26% -28.45% -14.55% 3.84% -14.55% 購買
                      10 009226 天弘中證中美互聯網C 公告 2022-06-08 9.44% 14.68% 10.20% -28.63% -15.00% 3.85% -15.00% 購買
                      封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
                      類型:
                      傳統型
                      創新型
                      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
                      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
                      1 501085 財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合 公告 1.6090 1.6090 1.5854 1.5854 0.0236 1.49% 1.553 -2.04% 2022-07-11
                      2 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 101.3810 1.4040 101.4310 1.4050 -0.0007 -0.05% 95.410 -5.94% 2025-07-05
                      3 014079 華夏行業配置一年封閉股票(FOF-LOF)C 公告 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16% -- -- 2023-04-08
                      4 501217 華夏行業配置一年封閉股票(FOF-LOF)A 公告 1.0000 1.0000 1.0016 1.0016 -0.0016 -0.16% 0.941 -6.05% 2023-04-08
                      5 013932 富國智鑫行業精選一年封閉運作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8863 0.8863 0.8909 0.8909 -0.0046 -0.52% -- -- 2022-12-15
                      6 501216 富國智鑫行業精選一年封閉運作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8880 0.8880 0.8926 0.8926 -0.0046 -0.52% 0.846 -5.22% 2022-12-15
                      7 501076 鵬華科創3年封閉混合 公告 1.5504 1.5504 1.5605 1.5605 -0.0101 -0.65% 1.536 -1.57% 2022-06-10
                      8 501087 交銀瑞豐混合 公告 1.4188 1.4188 1.4311 1.4311 -0.0123 -0.86% 1.386 -3.15% 2022-09-04
                      9 160326 華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)A 公告 0.8580 0.8580 0.8660 0.8660 -0.0080 -0.92% 0.811 -6.35% 2022-12-30
                      10 014092 華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)C 公告 0.8565 0.8565 0.8645 0.8645 -0.0080 -0.93% -- -- 2022-12-30
                      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
                      今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
                      1 690210 民生加銀現金增利貨幣B 公告 3.4847 3.2250% 0.90% 4.37% 6.87% 35.98% 2012-12-18 限制大額 開放 購買
                      2 001240 民生加銀現金增利貨幣D 公告 3.4369 3.0420% 0.82% 4.01% 6.30% 21.31% 2015-04-20 限制大額 開放 購買
                      3 690010 民生加銀現金增利貨幣A 公告 3.4190 2.9770% 0.80% 3.87% 6.09% 32.91% 2012-12-18 限制大額 開放 購買
                      4 012841 華泰貨幣C 公告 1.6029 2.5270% 0.95% 1.97% 1.97% 1.97% 2021-07-05 限制大額 開放 購買
                      5 002748 中歐貨幣D 公告 0.4668 2.5150% 0.93% 4.59% 6.87% 18.17% 2016-05-04 限制大額 開放 購買
                      6 166015 中歐貨幣B 公告 0.4668 2.5150% 0.93% 4.59% 6.87% 35.99% 2012-12-12 限制大額 開放 購買
                      7 005151 紅土創新優淳貨幣B 公告 2.4199 2.4250% 1.02% 5.03% 8.03% 15.55% 2017-09-08 開放 開放 購買
                      8 004862 泰康現金管家貨幣B 公告 2.7524 2.4090% 0.99% 4.60% 7.21% 14.15% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
                      9 004863 泰康現金管家貨幣C 公告 2.7524 2.4090% 0.99% 4.60% 7.21% 14.15% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
                      10 002747 中歐貨幣C 公告 0.4214 2.3430% 0.82% 4.09% 6.10% 16.41% 2016-05-04 限制大額 開放 購買
                      序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
                      萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
                      1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
                      2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
                      3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
                      4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
                      5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
                      6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
                      7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
                      8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
                      9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
                      10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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                      K
                      M
                      • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
                      • 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(官網 檔案
                      • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
                      N
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