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      對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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      交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
      類型:
      全部
      股票型
      債券型
      混合型
      ETF
      LOF
      QDII
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      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 015229 華夏低碳經濟一年持有混合A 檔案 公告 1.0911 1.0911 -- -- 0.0580 5.61% -- -- 購買
      2 015230 華夏低碳經濟一年持有混合C 檔案 公告 1.0901 1.0901 -- -- 0.0577 5.59% -- -- 購買
      3 010340 易方達高質量嚴選三年持有混合 檔案 公告 0.8432 0.8432 -- -- 0.0420 5.24% -- -- 購買
      4 014274 廣發北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 0.9660 0.9660 -- -- 0.0471 5.13% -- -- 購買
      5 014273 廣發北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 0.9687 0.9687 -- -- 0.0472 5.12% -- -- 購買
      6 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.8920 2.0320 -- -- 0.0837 4.19% 暫停 暫停 購買
      7 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.8460 1.9840 -- -- 0.0815 4.18% 暫停 暫停 購買
      8 015859 寶盈國證證券龍頭指數發起式A 檔案 公告 1.0179 1.0179 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 購買
      9 015860 寶盈國證證券龍頭指數發起式C 檔案 公告 1.0177 1.0177 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 購買
      10 011481 廣發瑞錦一年定開混合 檔案 公告 0.9417 0.9417 -- -- 0.0337 3.71% -- -- 購買
      1 015859 寶盈國證證券龍頭指數發起式A 檔案 公告 1.0179 1.0179 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 購買
      2 015860 寶盈國證證券龍頭指數發起式C 檔案 公告 1.0177 1.0177 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 購買
      3 016053 泰康先進材料股票發起A 檔案 公告 1.0656 1.0656 -- -- 0.0378 3.68% -- -- 購買
      4 016054 泰康先進材料股票發起C 檔案 公告 1.0653 1.0653 -- -- 0.0376 3.66% -- -- 購買
      5 015921 申萬菱信國證2000指數增強型發起式A 檔案 公告 1.0274 1.0274 -- -- 0.0341 3.43% 開放 開放 購買
      6 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發起式C 檔案 公告 1.0271 1.0271 -- -- 0.0340 3.42% 開放 開放 購買
      7 001678 英大國企改革 檔案 公告 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0690 3.15% 開放 開放 購買
      8 513000 易方達日興資管日經225ETF(QDII) 檔案 公告 1.0909 1.0909 1.0638 1.0638 0.0271 2.55% 開放 開放 購買
      9 515220 國泰中證煤炭ETF 檔案 公告 2.4804 2.5604 2.4200 2.5000 0.0628 2.50% 開放 開放 購買
      10 013275 富國中證煤炭指數C 檔案 公告 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 開放 開放 購買
      1 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.8920 2.0320 -- -- 0.0837 4.19% 暫停 暫停 購買
      2 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.8460 1.9840 -- -- 0.0815 4.18% 暫停 暫停 購買
      3 000244 天弘穩利定期開放A 檔案 公告 1.2960 1.6160 -- -- 0.0188 1.11% 暫停 暫停 購買
      4 000245 天弘穩利定期開放B 檔案 公告 1.2644 1.5681 -- -- 0.0179 1.10% 暫停 暫停 購買
      5 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.4448 1.4448 1.4319 1.4319 0.0129 0.90% 開放 限制大額 購買
      6 005946 工銀可轉債優選債券C 檔案 公告 1.4183 1.4183 1.4073 1.4073 0.0110 0.78% 開放 開放 購買
      7 005945 工銀可轉債優選債券A 檔案 公告 1.4435 1.4435 1.4324 1.4324 0.0111 0.77% 開放 開放 購買
      8 006650 招商安慶債券 檔案 公告 1.2677 1.2677 1.2594 1.2594 0.0083 0.66% 開放 開放 購買
      9 003471 新疆前海聯合添鑫3個月定期開放債券A 檔案 公告 1.2408 1.2586 -- -- 0.0070 0.56% 暫停 暫停 購買
      10 002395 鵬華豐尚定期開放債券A 檔案 公告 1.2870 1.3020 -- -- 0.0071 0.55% 暫停 暫停 購買
      1 015229 華夏低碳經濟一年持有混合A 檔案 公告 1.0911 1.0911 -- -- 0.0580 5.61% -- -- 購買
      2 015230 華夏低碳經濟一年持有混合C 檔案 公告 1.0901 1.0901 -- -- 0.0577 5.59% -- -- 購買
      3 010340 易方達高質量嚴選三年持有混合 檔案 公告 0.8432 0.8432 -- -- 0.0420 5.24% -- -- 購買
      4 014274 廣發北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 0.9660 0.9660 -- -- 0.0471 5.13% -- -- 購買
      5 014273 廣發北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 0.9687 0.9687 -- -- 0.0472 5.12% -- -- 購買
      6 011481 廣發瑞錦一年定開混合 檔案 公告 0.9417 0.9417 -- -- 0.0337 3.71% -- -- 購買
      7 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 檔案 公告 0.8892 0.8892 -- -- 0.0293 3.41% -- -- 購買
      8 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 檔案 公告 0.8860 0.8860 -- -- 0.0291 3.40% -- -- 購買
      9 014275 易方達北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.0033 1.0033 -- -- 0.0316 3.25% -- -- 購買
      10 014276 易方達北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 0.9997 0.9997 -- -- 0.0314 3.24% -- -- 購買
      1 513000 易方達日興資管日經225ETF(QDII) 檔案 公告 1.0909 1.0909 1.0638 1.0638 0.0271 2.55% 開放 開放 購買
      2 515220 國泰中證煤炭ETF 檔案 公告 2.4804 2.5604 2.4200 2.5000 0.0628 2.50% 開放 開放 購買
      3 513520 華夏野村日經225ETF 檔案 公告 1.0761 1.0761 1.0503 1.0503 0.0258 2.46% 開放 開放 購買
      4 513880 華安日經225ETF 檔案 公告 1.0448 1.0448 1.0197 1.0197 0.0251 2.46% 開放 開放 購買
      5 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 檔案 公告 0.8249 0.8249 0.8054 0.8054 0.0195 2.42% 開放 開放 購買
      6 159930 匯添富中證能源ETF 檔案 公告 1.1509 1.1509 1.1242 1.1242 0.0267 2.38% 開放 開放 購買
      7 159945 廣發中證全指能源ETF 檔案 公告 1.0147 1.0147 0.9912 0.9912 0.0235 2.37% 開放 開放 購買
      8 513800 南方頂峰TOPIXETF(QDII) 檔案 公告 1.0559 1.0559 1.0336 1.0336 0.0223 2.16% 開放 開放 購買
      9 159869 華夏中證動漫游戲ETF 檔案 公告 0.8194 0.8194 0.8052 0.8052 0.0142 1.76% 開放 開放 購買
      10 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 檔案 公告 0.8218 0.8218 0.8076 0.8076 0.0142 1.76% 開放 開放 購買
      1 168601 匯安裕陽定開混合 檔案 公告 1.7125 2.3345 -- -- 0.0615 2.73% 暫停 暫停 購買
      2 161032 富國中證煤炭指數A 檔案 公告 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0341 2.46% 開放 開放 購買
      3 168204 中融煤炭 檔案 公告 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0332 2.38% 開放 開放 購買
      4 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0309 2.18% 開放 開放 購買
      5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.7270 2.5930 2.6800 2.5480 0.0447 1.75% 開放 開放 購買
      6 501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 檔案 公告 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 開放 開放 購買
      7 501306 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 檔案 公告 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 開放 開放 購買
      8 161132 易方達科順定開混合(LOF) 檔案 公告 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 暫停 -- 購買
      9 161725 招商中證白酒指數A 檔案 公告 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0671 1.44% 開放 限制大額 購買
      10 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.6579 1.3449 0.6503 1.3402 0.0123 1.17% 開放 開放 購買
      1 110011 易方達優質精選混合(QDII) 檔案 公告 6.1320 7.9220 6.0592 7.8492 0.0728 1.20% 開放 限制大額 購買
      2 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.6170 0.6170 0.6126 0.6126 0.0044 0.72% 開放 開放 購買
      3 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.6157 0.6157 0.6113 0.6113 0.0044 0.72% 開放 開放 購買
      4 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.8065 0.8065 0.8007 0.8007 0.0058 0.72% 開放 開放 購買
      5 014439 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.8010 0.8010 0.7953 0.7953 0.0057 0.72% 開放 開放 購買
      6 012805 廣發恒生科技指數(QDII)C 檔案 公告 0.7422 0.7422 0.7370 0.7370 0.0052 0.71% 開放 限制大額 購買
      7 013127 匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.7220 0.7220 0.7169 0.7169 0.0051 0.71% 開放 開放 購買
      8 013128 匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.7206 0.7206 0.7155 0.7155 0.0051 0.71% 開放 開放 購買
      9 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0489 1.0489 1.0415 1.0415 0.0074 0.71% 開放 開放 購買
      10 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7417 0.7417 0.7365 0.7365 0.0052 0.71% 開放 開放 購買
      開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
      類型:
      估值漲幅榜
      估值跌幅榜
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
      估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
      1 001678 英大國企改革 檔案 1.47750 3.12% 1.4780 3.15% -0.03% 1.4328 購買
      2 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 檔案 2.55249 2.76% 2.5507 2.69% 0.07% 2.4839 購買
      3 002910 易方達供給改革混合 檔案 3.12148 2.50% 3.1028 1.89% 0.61% 3.0453 購買
      4 515220 國泰中證煤炭ETF 檔案 2.47843 2.41% 2.4804 2.50% -0.09% 2.4200 購買
      5 159945 廣發中證全指能源ETF 檔案 1.01445 2.35% 1.0147 2.37% -0.02% 0.9912 購買
      6 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 檔案 2.10252 2.34% 2.1024 2.34% 0.00% 2.0544 購買
      7 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 檔案 2.08461 2.34% 2.0845 2.34% 0.00% 2.0369 購買
      8 161032 富國中證煤炭指數A 檔案 2.03836 2.33% 2.0410 2.46% -0.13% 1.9920 購買
      9 013275 富國中證煤炭指數C 檔案 2.03421 2.32% 2.0370 2.46% -0.14% 1.9880 購買
      10 159930 匯添富中證能源ETF 檔案 1.15032 2.32% 1.1509 2.38% -0.06% 1.1242 購買
      1 168601 匯安裕陽定開混合 檔案 1.58785 -4.75% 1.7125 2.73% -7.48% 1.6670 購買
      2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 檔案 1.43692 -3.41% 1.4355 -3.50% 0.09% 1.4876 購買
      3 002580 泰信鑫選混合C 檔案 1.27404 -3.34% 1.2720 -3.49% 0.15% 1.3180 購買
      4 001970 泰信鑫選混合A 檔案 1.27991 -3.33% 1.2780 -3.47% 0.14% 1.3240 購買
      5 001404 招商移動互聯網產業股票基金A 檔案 1.66596 -3.30% 1.6525 -4.09% 0.79% 1.7229 購買
      6 015773 招商移動互聯網產業股票基金C 檔案 1.68580 -3.30% 1.6721 -4.09% 0.79% 1.7434 購買
      7 002256 金信行業優選靈活配置混合發起式 檔案 2.28404 -3.22% 2.2810 -3.35% 0.13% 2.3600 購買
      8 009317 金信核心競爭力混合 檔案 1.20327 -3.22% 1.2000 -3.48% 0.26% 1.2433 購買
      9 007872 金信穩健策略混合 檔案 1.92351 -3.21% 1.9179 -3.49% 0.28% 1.9873 購買
      10 290011 泰信中小盤精選混合 檔案 3.99229 -3.15% 3.9800 -3.44% 0.29% 4.1220 購買
      交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
      類型:
      全部
      股票型
      債券型
      混合型
      ETF
      LOF
      QDII
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
      1 010509 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數 公告 2022-08-12 14.45% 15.16% 15.70% 16.73% 18.52% -0.20% 18.52% 購買
      2 003406 南方多元定開債券發起 公告 2022-08-12 11.08% 22.96% 23.67% 26.68% 42.92% 0.05% 51.08% 購買
      3 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-11 10.53% 18.11% 8.92% 66.40% 85.19% -- -12.50% 購買
      4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-08-11 10.32% 15.09% 4.20% 69.92% 132.90% -- 103.35% 購買
      5 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-08-11 10.29% 15.07% 4.11% 68.85% 129.77% -- 100.71% 購買
      6 162411 華寶油氣 公告 2022-08-11 10.06% 18.75% 8.96% 72.92% 77.61% -- -29.31% 購買
      7 007844 華寶油氣C 公告 2022-08-11 10.04% 18.70% 8.83% 71.96% 76.69% -- 76.69% 購買
      8 001678 英大國企改革 公告 2022-08-12 9.81% 8.47% 21.65% 29.94% 97.84% 3.15% 125.52% 購買
      9 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-08-11 9.79% 15.68% 4.14% 75.35% 120.48% -- 91.18% 購買
      10 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 購買
      1 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-11 10.53% 18.11% 8.92% 66.40% 85.19% -- -12.50% 購買
      2 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-08-11 10.32% 15.09% 4.20% 69.92% 132.90% -- 103.35% 購買
      3 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-08-11 10.29% 15.07% 4.11% 68.85% 129.77% -- 100.71% 購買
      4 162411 華寶油氣 公告 2022-08-11 10.06% 18.75% 8.96% 72.92% 77.61% -- -29.31% 購買
      5 007844 華寶油氣C 公告 2022-08-11 10.04% 18.70% 8.83% 71.96% 76.69% -- 76.69% 購買
      6 001678 英大國企改革 公告 2022-08-12 9.81% 8.47% 21.65% 29.94% 97.84% 3.15% 125.52% 購買
      7 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-08-11 9.79% 15.68% 4.14% 75.35% 120.48% -- 91.18% 購買
      8 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 購買
      9 515220 國泰中證煤炭ETF 公告 2022-08-12 8.35% 4.93% 19.79% 34.20% 157.97% 2.50% 157.97% 購買
      10 159930 匯添富中證能源ETF 公告 2022-08-12 8.05% 5.16% 18.21% 40.08% 68.65% 2.38% 16.16% 購買
      1 010509 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數 公告 2022-08-12 14.45% 15.16% 15.70% 16.73% 18.52% -0.20% 18.52% 購買
      2 003406 南方多元定開債券發起 公告 2022-08-12 11.08% 22.96% 23.67% 26.68% 42.92% 0.05% 51.08% 購買
      3 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2022-08-12 4.18% 8.05% 35.43% 22.94% 125.67% 4.19% 108.30% 購買
      4 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2022-08-12 4.18% 8.02% 35.34% 22.41% 122.94% 4.18% 103.32% 購買
      5 001752 華商信用增強債券C 公告 2022-08-12 2.75% 4.14% 14.79% 3.99% 68.28% 0.41% 45.90% 購買
      6 001751 華商信用增強債券A 公告 2022-08-12 2.74% 4.24% 14.93% 4.45% 70.37% 0.47% 50.10% 購買
      7 710301 富安達增強收益債券A 公告 2022-08-12 2.63% 10.54% 23.33% 3.94% 40.68% -0.65% 58.10% 購買
      8 710302 富安達增強收益債券C 公告 2022-08-12 2.62% 10.50% 23.20% 3.52% 38.53% -0.66% 51.23% 購買
      9 000297 鵬華可轉債債券A 公告 2022-08-12 2.53% 6.26% 13.66% 0.97% 90.35% 0.12% 73.79% 購買
      10 005614 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔 公告 2022-08-11 2.53% 8.16% 4.89% -4.26% 5.65% -- 20.76% 購買
      1 005290 諾德新盛A 公告 2022-08-12 9.54% 8.95% 25.93% -10.09% 63.01% 2.89% 36.26% 購買
      2 009710 諾德新盛C 公告 2022-08-12 9.50% 8.80% 25.45% -11.43% -18.23% 2.88% -18.23% 購買
      3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 公告 2022-08-12 8.50% 7.88% 14.58% -2.06% 86.09% 2.69% 349.66% 購買
      4 519212 萬家宏觀擇時多策略 公告 2022-08-12 8.15% 1.44% 18.73% 50.51% 62.14% 2.68% 90.97% 購買
      5 519191 萬家新利 公告 2022-08-12 8.12% 1.72% 18.11% 45.44% 51.78% 2.69% 112.43% 購買
      6 519185 萬家精選混合A 公告 2022-08-12 8.11% 1.43% 16.06% 39.37% 37.46% 2.64% 239.04% 購買
      7 015566 萬家精選混合C 公告 2022-08-12 8.10% 1.38% 15.88% 14.17% 14.17% 2.64% 14.17% 購買
      8 002910 易方達供給改革混合 公告 2022-08-12 7.63% 14.83% 38.51% 27.78% 287.95% 1.89% 210.28% 購買
      9 001832 易方達瑞恒混合 公告 2022-08-12 7.34% 4.87% 16.59% 10.02% 127.67% 2.48% 169.10% 購買
      10 630011 華商主題精選混合 公告 2022-08-12 7.01% 6.76% 21.34% -2.86% 123.89% 1.12% 311.37% 購買
      1 515220 國泰中證煤炭ETF 公告 2022-08-12 8.35% 4.93% 19.79% 34.20% 157.97% 2.50% 157.97% 購買
      2 159930 匯添富中證能源ETF 公告 2022-08-12 8.05% 5.16% 18.21% 40.08% 68.65% 2.38% 16.16% 購買
      3 159945 廣發中證全指能源ETF 公告 2022-08-12 7.76% 4.79% 17.09% 32.43% 64.91% 2.37% 1.47% 購買
      4 159731 華夏中證石化產業ETF 公告 2022-08-12 4.77% 1.45% 11.44% -9.10% -9.10% 0.62% -9.10% 購買
      5 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 公告 2022-08-12 4.63% 1.23% 8.51% -10.04% -7.78% 0.20% -7.78% 購買
      6 516570 易方達中證石化產業ETF 公告 2022-08-12 4.61% 1.37% 10.63% -11.77% -2.52% 0.60% -2.52% 購買
      7 510410 博時上證自然資源ETF 公告 2022-08-12 4.55% 5.48% 16.86% 7.83% 93.11% 1.38% 15.67% 購買
      8 515850 富國中證全指證券公司ETF 公告 2022-08-12 4.55% 0.95% 8.58% -11.66% 13.37% -0.04% 13.37% 購買
      9 159841 天弘中證全指證券公司ETF 公告 2022-08-12 4.52% 0.90% 8.53% -12.81% -14.89% -0.07% -14.89% 購買
      10 512900 南方中證全指證券ETF 公告 2022-08-12 4.51% 0.82% 8.33% -13.25% 5.77% -0.10% -7.03% 購買
      1 162411 華寶油氣 公告 2022-08-11 10.06% 18.75% 8.96% 72.92% 77.61% -- -29.31% 購買
      2 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 購買
      3 161032 富國中證煤炭指數A 公告 2022-08-12 7.99% 4.72% 19.92% 31.93% 132.06% 2.46% 42.20% 購買
      4 168204 中融煤炭 公告 2022-08-12 7.81% 4.59% 18.86% 33.45% 131.36% 2.38% 42.69% 購買
      5 161724 招商中證煤炭等權指數A 公告 2022-08-12 7.34% 4.06% 18.63% 28.84% 138.71% 2.18% 44.86% 購買
      6 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-11 7.27% 9.89% 1.96% 56.74% 29.96% -- -1.10% 購買
      7 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 公告 2022-08-11 6.10% 12.51% 4.12% 35.22% 39.58% -- 39.26% 購買
      8 501018 南方原油(LOF-QDII) 公告 2022-08-11 5.12% -1.75% -2.51% 55.75% 21.91% -- 26.84% 購買
      9 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-11 4.79% -0.27% -3.88% 35.27% 58.30% -- -25.60% 購買
      10 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-08-11 4.67% -1.88% -2.28% 54.93% 4.67% -- -52.90% 購買
      1 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-11 10.53% 18.11% 8.92% 66.40% 85.19% -- -12.50% 購買
      2 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-08-11 10.32% 15.09% 4.20% 69.92% 132.90% -- 103.35% 購買
      3 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-08-11 10.29% 15.07% 4.11% 68.85% 129.77% -- 100.71% 購買
      4 162411 華寶油氣 公告 2022-08-11 10.06% 18.75% 8.96% 72.92% 77.61% -- -29.31% 購買
      5 007844 華寶油氣C 公告 2022-08-11 10.04% 18.70% 8.83% 71.96% 76.69% -- 76.69% 購買
      6 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-08-11 9.79% 15.68% 4.14% 75.35% 120.48% -- 91.18% 購買
      7 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 購買
      8 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-11 7.27% 9.89% 1.96% 56.74% 29.96% -- -1.10% 購買
      9 378546 上投摩根全球天然資源混合(QDII) 公告 2022-08-11 6.17% 9.49% -3.42% 14.93% 32.07% -- -9.53% 購買
      10 014982 華安標普石油指數(QDII-LOF)C 公告 2022-08-11 6.11% 12.54% 4.05% 13.31% 13.31% -- 13.31% 購買
      封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
      類型:
      傳統型
      創新型
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 011011 融通產業趨勢精選2年封閉運作混合 公告 0.8050 0.8050 -- -- 0.0150 1.90% -- -- 2023-03-16
      2 012816 國泰致和兩年封閉運作混合A 公告 1.0377 1.0377 -- -- 0.0176 1.73% -- -- 2024-01-22
      3 012817 國泰致和兩年封閉運作混合C 公告 1.0354 1.0354 -- -- 0.0174 1.71% -- -- 2024-01-22
      4 012082 博時數字經濟18個月封閉混合A 公告 0.9126 0.9126 -- -- 0.0142 1.58% -- -- 2022-12-18
      5 012083 博時數字經濟18個月封閉混合C 公告 0.9084 0.9084 -- -- 0.0140 1.57% -- -- 2022-12-18
      6 009984 鵬華啟航兩年封閉運作混合 公告 0.9013 0.9013 -- -- 0.0094 1.05% -- -- 2022-09-23
      7 007639 匯添富3年封閉競爭優勢混合 公告 1.2136 1.2136 -- -- 0.0121 1.01% -- -- 2022-09-04
      8 012704 中銀興利穩健回報混合A 公告 1.0022 1.0022 -- -- 0.0094 0.95% -- -- 2022-11-02
      9 012705 中銀興利穩健回報混合C 公告 0.9976 0.9976 -- -- 0.0093 0.94% -- -- 2022-11-02
      10 014151 國富鑫享價值一年封閉混合A 公告 1.0134 1.0134 -- -- 0.0088 0.88% -- -- 2023-05-31
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
      1 091005 大成貨幣B 公告 0.3924 2.5090% 1.38% 4.85% 7.51% 69.05% 2005-06-03 限制大額 開放 購買
      2 090005 大成貨幣A 公告 0.3266 2.2690% 1.23% 4.35% 6.74% 62.24% 2005-06-03 限制大額 開放 購買
      3 070088 嘉實貨幣B 公告 0.5109 2.1670% 1.30% 4.61% 7.08% 38.80% 2012-12-17 限制大額 開放 購買
      4 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.5202 1.9390% 1.41% 4.44% 4.44% 4.44% 2020-11-17 開放 開放 購買
      5 001812 嘉實貨幣E 公告 0.4451 1.9220% 1.15% 4.11% 6.31% 18.02% 2015-09-15 限制大額 開放 購買
      6 070008 嘉實貨幣A 公告 0.4451 1.9220% 1.15% 4.11% 6.31% 70.80% 2005-03-18 限制大額 開放 購買
      7 003022 建信現金添益A 公告 0.5178 1.9150% 1.35% 4.81% 7.36% 19.44% 2016-09-02 限制大額 開放 購買
      8 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.5000 1.8940% 1.38% 5.03% 7.72% 21.27% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
      9 003391 建信天添益貨幣A 公告 0.4936 1.8470% 1.35% 4.97% 7.37% 18.78% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
      10 003393 建信天添益貨幣C 公告 0.4936 1.8470% 1.35% 4.97% 7.37% 18.81% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
      序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
      1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
      2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
      3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
      6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
      9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
      10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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